Красноград · анализ

Чувствительность

Какие входные параметры сильнее всего влияют на прибыль проекта?

Базовый сценарий

Google Sheets · Вводные · BASE

BASE ownerProfit

96 474 ₽

Торнадо по прибыли собственника

Каждый параметр изменён отдельно на -10% и +10%, остальные значения остаются из BASE.

Средний чек

max 41 527 ₽

-10%

-41 527 ₽

+10%

+41 527 ₽

Гости в будни

max 36 951 ₽

-10%

-36 951 ₽

+10%

+36 951 ₽

Фудкост

max 18 993 ₽

-10%

+18 993 ₽

+10%

-18 993 ₽

Аренда и эксплуатация

max 6 500 ₽

-10%

+6 500 ₽

+10%

-6 500 ₽

Гости в субботу

max 4 576 ₽

-10%

-4 576 ₽

+10%

+4 576 ₽

Прочие операционные

max 4 200 ₽

-10%

+4 200 ₽

+10%

-4 200 ₽

Коммунальные

max 4 000 ₽

-10%

+4 000 ₽

+10%

-4 000 ₽

Логистика

max 2 800 ₽

-10%

+2 800 ₽

+10%

-2 800 ₽

Таблица чувствительности

Параметр	-10%	BASE	+10%	Максимальное влияние
Гости в будни	59 524 ₽	96 474 ₽	133 425 ₽	36 951 ₽
Гости в субботу	91 898 ₽	96 474 ₽	101 051 ₽	4 576 ₽
Средний чек	54 947 ₽	96 474 ₽	138 001 ₽	41 527 ₽
Фудкост	115 467 ₽	96 474 ₽	77 481 ₽	18 993 ₽
Аренда и эксплуатация	102 974 ₽	96 474 ₽	89 974 ₽	6 500 ₽
Коммунальные	100 474 ₽	96 474 ₽	92 474 ₽	4 000 ₽
Логистика	99 274 ₽	96 474 ₽	93 674 ₽	2 800 ₽
Прочие операционные	100 674 ₽	96 474 ₽	92 274 ₽	4 200 ₽
Инвестиции	13,5 мес.	15 мес.	16,5 мес.	Влияет на окупаемость

Инвестиции не влияют на месячную прибыль, но влияют на срок окупаемости. Поэтому они не включены в profit-tornado и показаны отдельной строкой в таблице.

Матрица: трафик × средний чек

Строки показывают одновременное изменение гостей в будни и субботу. Столбцы показывают изменение среднего чека.

Трафик \ Средний чек	-20%264 ₽	-10%297 ₽	BASE330 ₽	+10%363 ₽	+20%396 ₽
+20%96 / 60 гостей	79 864 ₽ 12,9%	129 696 ₽ 18,7%	179 528 ₽ 23,2%	229 361 ₽ 27%	279 193 ₽ 30,1%
+10%88 / 55 гостей	46 642 ₽ 8,2%	92 322 ₽ 14,5%	138 001 ₽ 19,5%	183 681 ₽ 23,6%	229 361 ₽ 27%
BASE80 / 50 гостей	13 420 ₽ 2,6%	54 947 ₽ 9,5%	96 474 ₽ 15% Текущая база	138 001 ₽ 19,5%	179 528 ₽ 23,2%
-10%72 / 45 гостей	-19 801 ₽ -4,3%	17 573 ₽ 3,4%	54 947 ₽ 9,5%	92 322 ₽ 14,5%	129 696 ₽ 18,7%
-20%64 / 40 гостей	-53 023 ₽ -12,9%	-19 801 ₽ -4,3%	13 420 ₽ 2,6%	46 642 ₽ 8,2%	79 864 ₽ 12,9%

Базовое сочетание уже прибыльно. Матрица показывает запас устойчивости при снижении трафика и/или среднего чека.